«Транснефть» решила досрочно погасить облигации 1-й серии объемом 35 млрд рублей, сообщила компания. Погашение пройдет в дату окончания 9-го купонного периода – 14 мая.
Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 35 млрд рублей был размещен в июне 2009 года. По займу предусмотрена выплата 10 годовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 13,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ставка операций прямого РЕПО, совершаемых ЦБ РФ на срок до 1 года, действующая в 3-й день до начала соответствующего купонного периода, плюс 2% годовых. Ставка текущего 9-го купона – 0,01% годовых. По выпуску была предусмотрена оферта с исполнением 16 мая 2018 года.
В обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций «Транснефти» на общую сумму 216 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.