"Интегра" погасила займ в размере $40 млн

"Интегра" погасила займ в размере $40 млн
Новость

15 октября 2008, 15:35
Группа компаний "Интегра" объявила о погашении займа Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $40 млн. "Интегра" и ATB также подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере $40 млн сроком на два месяца (изначальный объем займа ATB составлял $80 млн). Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков.

Группа компаний "Интегра" объявила о погашении займа Amsterdam Trade Bank (ATB) в размере $40 млн.

"Интегра" и ATB также подписали соглашение о пролонгации остатка задолженности в размере $40 млн сроком на два месяца (изначальный объем займа ATB составлял $80 млн). Стороны продолжают переговоры о дальнейшем продлении займа, исход которых будет зависеть от состояния финансовых рынков. Тем не менее, "Интегра" уже зарезервировала необходимое количество денежных ресурсов для выплаты этой задолженности, если стороны не придут к соглашению.

В результате погашения задолженности перед ATB консолидированный остаток денежных средств на счетах группы "Интегра" оценивается в $110 млн по состоянию на 15 октября, 2008 г. Учитывая краткосрочную задолженность в размере $111 млн, которая должна быть погашена до 31 декабря 2008 г., руководство группы не ожидает каких-либо сложностей с ликвидностью в течение этого периода, т.к. денежный поток от операционной деятельности в третьем и четвертом кварталах года традиционно высок, что обусловлено сезонными факторами, поясняют в пресс-службе "Интегры"

В настоящее время группа продолжает активные переговоры о рефинансировании задолженности, срок выплаты которой намечен на 2009 г.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter