Posted 30 января 2017,, 09:10
Published 30 января 2017,, 09:10
Modified 20 августа 2022,, 19:27
Updated 20 августа 2022,, 19:27
Чистая длинная спекулятивная позиция на американскую нефть West Texas Intermediate со стороны хедж-фондов и других участников рынка фьючерсов стала максимальной за всю историю сбора этих данных, т. е. с 2006 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные американской Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
Чистая длинная спекулятивная позиция получается посредством сложения контрактов, купленных спекулянтами, и вычета проданных ими контрактов. Хедж-фонды увеличили чистую длинную позицию по WTI на 6,1% за неделю, завершившуюся 24 января, подсчитали в CFTC. Показатель увеличился на 21 тыс. 429 фьючерсов и опционов — 370 тыс. 939 штук.
За отчетную неделю число длинных позиций (контракты на покупку; трейдер открывает длинную позицию в надежде получить прибыль от роста рынка) на WTI выросло на 3,7%, также до рекордно высокого уровня. В то же время число коротких позиций на WTI упало на 11%.
«На нефтяном рынке есть только один сдерживающий фактор: увеличение сланцевой добычи в США, — пояснил агентству Джей Хэтфилд, управляющий инвестиционным портфелем биржевого фонда InfraCap MLP (объем активов — $175 млн) в Нью-Йорке. — Добыча нефти в США в 2017 году на 1 млн баррелей в день превысит уровень 2016 года».