Хедж-фонды «сбрасывают» нефть из-за угрозы кризиса

Хедж-фонды и другие финансовые менеджеры продали эквивалент 64 млн баррелей по шести наиболее важным нефтяным фьючерсным и опционным контрактам за семь дней, закончившихся 27 июня.

Большая часть продаж — контракты на нефть, распределенных поровну между Brent (-31 млн барр.), а также NYMEX и ICE WTI (-33 млн барр.).

Чистая позиция по трем основным контрактам на нефть упала до 205 млн баррелей, а это минимум с 2013 года, когда начали вести мониторинг подобного показателя.

В последний раз управляющие фондами были столь пессимистичны в отношении цен на нефть, распродавая фьючерсы, во время первой волны пандемии в 2020-м.

Важно отметить, что хедж-фонды так себя ведут не из-за ESG-повестки (это уже этап, можно сказать, пройденный), а из-за замедления потребления в Северной Америке, Европе и Китае. Говоря проще, они не верят, что мир будет потреблять столько же, сколько и до начала энергокризиса в 2021 году, следовательно, столько нефти не понадобится, а значит и нефть сильно расти в цене в ближайшее время не должна.

Если, конечно, ОПЕК+ в очередной раз не снизит объемы добычи.